审

审批工作台

费用报销审批 → 勾选生成柠檬云凭证导入文件

含试用期看出纳未确认拉取天未登录

未登录：请输入访问密钥、选择本次登录身份后点「登录」。身份由服务端签发进会话令牌，登录后不能在页面上自行切换。

日常操作

预算与分析

基础与记录

审批单总数

待生成凭证

已生成凭证

待审批

待打印办理

已通过

▼ 预算执行看板按科目汇总本月预算 / 已付 / 已批准未付

金额口径（可用余额与执行率按此口径；两列金额始终同时显示）

会计科目	本月预算	本月已付	本月发生	已批准未付	可用余额	执行率
暂无数据（请在「预算」页签维护各月预算）

状态类型协同单号申请人金额提交日 ~

未处理 = 尚未生成凭证且未手工标记的单据

凭证日期

	审批单号	类型	申请人	供应商	金额	提交时间	进度

暂无审批单，点上方「拉取审批」获取

📄

点击左侧列表中的任意一行
在此录入借贷科目与费用明细

已选 0 单

单号申请人状态类型协同付款状态金额提交日 ~

与「会计录入」是同一批单，默认显示「待处理（打印办理/已通过）」，可切「全部状态」核对其他单据。补完付款信息后点「确认转账」才会进入「批量转账」；线下已付的点「线下已付」，只生成凭证不转账。

未处理 = 尚未确认付款、未手工标记且未转出嘉彤的单据

	审批单号	类型	申请人	审批金额	收款方	供应商	付款账户	实付金额	协同	付款状态	操作

暂无符合条件的单据

已选 0 单

💳

点击左侧列表中的任意一行
在此补录付款信息与付款明细

流水导入 银行导出的 xlsx/csv（可多文件或 zip）→ 核对 → 追加到飞书现金表末尾；原件与日志留档。

点击或拖入文件

xlsx / csv / zip · 单文件 ≤10MB · 最多 20 个

导入记录

批次	时间	操作人	状态	新增	重复	异常	原件	操作

现金余额（按币种） 每个子表 × 币种取最后一条余额；数据读飞书，缓存 5 分钟。

币种账户显示零余额

账户	子表	币种	余额	最后日期

已通过的付款单按「付款账户」归纳，每个账户生成一份银行批量转账文件，各用该账户自己的模版；转账备注按模版自动拼装。

付款账户开票主体关键词金额

为什么按账户拆：一个文件只有一个表头行，而不同银行的模版列不同，所以必须按付款账户各出一份文件。账户卡片内再按开票主体分段，保留原有核对视角。联行号按「收款银行」在「联行号库」里自动匹配；输出 xlsx 还是 csv，在「转账模版设置」里按账户选。收款账号/收款银行可直接在下方填写，点「生成」时一并保存；付款账户与开票主体请在「出纳录入」页每单维护。

转账文件生成记录

付款账户关键词生成日 ~

时间	付款账户	开票主体	文件	笔数	金额合计	备注构成	操作

已选 0 笔

预算按「部门 × 科目 × 年 × 月」维护金额口径

部门	会计科目	预算额	备注	本月已付 / 发生	操作

提示：预算按「部门 × 科目」维护。「本月已付 / 发生」按费用行的部门辅助核算归集，未填部门的记为「未分部门」。顶部选「全部部门」时，「保存本月」为整月覆盖（删除的行会真正删除）；选到具体部门时只覆盖该部门，其他部门不受影响。做完月度预算后，可到「财年分析」页的「部门透视」查看全年执行情况。

按财年汇总各项费用的预算执行情况，用于分析管控财年起始月金额口径排序 Top

只看管理费用科目精简列隐藏无预算无支出

月度趋势（预算 vs 已付）

费用类型透视

类型取自审批单的费用类型（费用行优先，取不到回落单据级，再回落「未分类」）；借方科目取「费用类型字典」预设，仅供对账参考。金额跟随页面上方的「金额口径」，默认按「年口径合计」降序，受「Top」限制（0 = 全部）。

部门 × 科目透视

部门

预算取自「预算」页维护的部门预算；实际按费用行的部门辅助核算归集，费用行没填时用申请人姓名的部门前缀兜底。「未分部门」行默认隐藏，需要时在上方部门下拉里选「未分部门」。本页只显示「管理费用」科目（销售费用/其他应收款/主营业务收入不进部门预算对比）；金额跟随「金额口径」，按部门/科目排序，受「Top」限制（0 = 全部）。

付款账户未对上科目

出纳手打的账户名在「付款账户库 / 现金表科目对照」里都找不到，生成凭证会缺贷方科目。指定一次即可，之后自动按别名认。

出纳填的账户名	笔数	涉及单号	指定为哪个账户	操作

已忽略的付款账户

确认不在处理范围，不再出现在上面的清单里

开票主体 → 主要付款账户（贷方公户的预设来源）

科目预设只有两条通道，不再有重复配置：借方按「费用类型字典」预设费用科目，贷方按「开票主体」对应的付款账户预设公户。贷方科目本身取自付款账户配置里的「贷方科目」，所以这里只需把主体和它的主要付款账户对上，拉单时就会自动预填付款账户与贷方科目。

开票主体	主要付款账户	操作

主体可从下拉选审批单里出现过的值，也可手打；付款账户从「付款账户」表里选。

提示：原来的「审批类型 → 借贷科目」映射已下线（与费用类型字典职责重叠）。历史遗留的映射不再参与预设。

费用类型字典（按报销单费用类型映射借方科目 + 辅助核算）

会计录入费用行选择「费用类型」后，会自动带出借方科目与辅助核算类别；贷方科目按开票主体对应付款账户。

按借方科目的科目类型筛选（只影响显示，保存时仍为全部行）

费用类型	借方科目	科目类型	辅助核算	状态	操作

辅助核算为空表示不启用；「待指定」= 该类型在账套里没找到唯一科目，需手工选一个。

摘要模版（按审批类型） 变量：{date} 日期、{supplier} 供应商、{remark} 备注、{period} 所属期、{expense_type} 费用类型、{summary} 事由、{amount} 金额；替换写「账单=>采购款」。

审批类型	模版	日期格式	关键词替换	去掉尾部金额

例：采购 `{date}｜支付{supplier}` + 替换「账单=>采购款」；物流 `{date}｜支付{remark}` + 勾「去掉尾部金额」。

全部账套科目按科目类型分组显示

	科目编码	科目名称	科目类型	辅助核算

全部账套科目按科目类型（资产类 / 负债类 / 所有者权益类 / 成本类 / 损益类）分组显示，可用上方类型条筛选，或直接搜索科目名与编码。勾选并保存的科目即为常用科目：它们会在费用科目 / 会计科目下拉中置顶显示，减少查找成本；费用行下拉仅显示「常用科目 + 损益/成本类费用科目」，不再混入出纳付款账户。

批量转账生成文件时，联行号按每笔的收款银行在本库匹配：先精确匹配银行名称（忽略空格与「有限公司」类后缀），再退化为互相包含取最长命中。没匹配到的会在生成结果里列出来，补录后重新生成即可。

银行名称（与收款银行写法一致最好）	联行号 / CNAPS 行号	清算行号	备注	操作

凭证生成记录

每行可单独下载；也可一次打包下载全部，或只下没下过的

时间	审批单号	凭证号	摘要	借方	贷方	金额	导出

年度总额分摊到各月

把某科目的年度预算总额平均分摊到财年 12 个月（末月自动吸收四舍五入差额），无需逐月录入。

会计科目

年度总额备注

财年起始月部门按此财年区间分摊

粘贴导入本月预算

每行一条（可从 Excel 直接复制粘贴），支持三种列格式：
部门, 会计科目, 金额　·　会计科目, 金额（部门取顶部当前筛选）　·　部门, 科目编码, 会计科目, 金额, 备注
例：人力资源部, 管理费用-差旅费, 12000
按「部门 + 科目」覆盖同键行，未出现在这里的其他预算保持不变（不会清空整月）。

从账套导入付款账户

以下为账套资金类科目（库存现金 / 银行存款 / 其他货币资金）。勾选常用账户后导入，页面即可在「付款账户」下拉中选用。标「已在账户库」的账户（含嘉彤工厂 3 个）已经在付款账户里，无需重复导入。

	账户（科目全名）	科目编码	账户类型

批量转账模版设置

模版按付款账户区分：先选账户，再把「列名」改成该银行模版表头、调整顺序即可对齐，无需改代码。账户未单独配置时使用默认模版。

付款账户

载入银行预设付款方账号（本账户）付款方账户名称输出格式

付款方账号/名称与输出格式都跟着「本付款账户」走；选了银行预设会自动带出列，核对后点「保存模版」生效。

一、转账文件列

列名（与银行模版表头一致）	取值字段	固定值（仅「固定值」列填）	操作

二、转账备注（用途）内容拼装

勾选要放进备注的信息，按顺序拼接。银行「用途」栏有长度限制，超出会按下面的上限截断（只截尾部，所以请把审批单号放在前面）：

分隔符前缀上限字符

备注预览：

批量导入联行号

每行一条：银行名称,联行号,清算行号,备注（后两项可省略）。逗号、制表符、顿号、多空格都能分隔；从 Excel 复制「银行名称 + 联行号」两列直接粘贴即可。同名银行覆盖更新，不会重复。

导入付款信息录入模版

模版必含 审批单号、付款账户、实付金额、付款日期 四列（按列名识别，顺序不限；可另加收款方/收款账号/收款银行/付款方式/摘要，留空也行 —— 支付宝/微信/跨境等无账户场景可用）。 导入成功后单据直接置为「线下已付」，会计即可生成凭证、不进批量转账；校验不通过的行不会写入，逐行给出原因。

选择本地 CSV

拉取设置

勾选需要拉取的审批类型（全部不勾选 = 不限制，全部拉取）。补卡、请假等非费用类审批可在此排除。

拉取最近天（企微单次上限 31 天）

正式启用日期该日期之前的审批单默认不显示（试用期隔离）

留空 = 不做隔离，全部单据照常显示。试用期里若还有「真实发生、要在正式账补做」的单，在「会计录入」打开顶栏「含试用期」找到它们并标为「需补做」，这些单就会回到正式期列表。

企微审批链接

填了它，会计/出纳详情面板的「审批原单」里会出现「在企微打开审批单」按钮（{sp_no} 替换成实际单号）。留空则不出现该按钮，只能「复制单号」。模板随时可改，不影响已拉取的数据。

可付款节点关键词

审批链里节点名含该关键词的节点 = 可付款节点；它和它之前的节点全部通过后，出纳才能录付款、确认转账。它后面的节点可以等款付完再回企微点同意（支持分多次付款）。留空 = 不启用，沿用原口径（审批链走完即放行）。下方每个模板可核对实际审批链与核验基准。

历史归档

已出凭证 + 已确认付款 + 付款满 3 个月的单自动归档：从日常列表移走，数据仍在库里，按单号搜索时照样查得到；每次拉取完会自动归档一次。

凭证分录

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